Цена нефти на перепутье: рубль падает
В понедельник курс доллара расчетами «завтра» на открытии валютных торгов в Москве вырос на 58 коп. — до 30,74 руб, евро расчетами «завтра» укрепился 2 копейки — до 37,81 руб. Столь существенное падение рубля не является чем-то из ряда вон выходящим, принимая внимание нашу зависимость от нефтяных цен и, то, что нефть на мировых рынках в понедельник продолжила падение, начатое на минувшей неделе.
Так, стоимость барреля западно-техасcкой нефти (WTIC) за неделю потеряла 1,96% составив $73,64. При этом доллар вырос на 1,94%, что говорит в пользу того, что курс американской валюты в настоящее время является основным фактором, определяющим цену нефти и всех прочих сырьевых товаров. До недавнего времени это касалось и золота, но из-за охватившего инвесторов страха по поводу бюджетных проблем еврозоны, они сейчас предпочитают вечные ценности. Читать дальше
Призрак бродит по Европе: вторая волна кризиса 30-х гг. зародилась именно здесь
Мы так устроены, что пытаясь разобраться в настоящем и предугадать будущее, смотрим в прошлое. Самое простое объяснение тому – людская психология остается неизменной во всей времена. Это очень хорошо видно по фондовому рынку, которым правят страх, надежда и жадность, а графики выражают эмоции людей.
Отдавая себе отчет, что любые исторические параллели несовершенны, тем не менее, имея перед глазами нынешние проблемы Евросоюза, не могу не напомнить, что вторая волна кризиса 30-ых годов прошлого века зародилась именно в Европе.
В пачке из под сигарет умещается 20 тыс.евро
К такому выводу пришли борцы с организованной преступностью Великобритании, по чьей рекомендации все обменики страны прекратили продавать банкноты достоинством в 500 евро. Агентство по борьбе с организованной преступностью (The Serious Organised Crime Agency) утверждает, что почти 90% этих банкнот приобретается местными бандитами и мошенниками с целью отмывания незаконно нажитых доходов. Вместе с тем туристы, прибывшие в Англию, смогут спокойно обменять 500-евровые банкноты на фунты.
Йен Крукстон, заместитель директора агентства, которое провело расследование в отношении оборота евро, заявил ВВС, что пятисотки начали в секретном порядке изымать из оборота обменников с конца апреля. По его словам, преступники используют банкноты номиналом в 500 евро, когда им необходимо, вывезти из страны большие суммы наличности. Например, 1 млн. фунтов двадцатками весит 50 кг . В то же время эквивалент этой суммы в евро – всего 2,2 кг. Читать дальше
Капризы золота
Вчера цена фьючерсов на золото достигла нового исторического максимума, превысив $1235 за унцию. Причем, она подскочила сразу на 4,5%. Говорить о том, что этот ажиотаж вызван страхом инвесторов по поводу того, что усилия EC в борьбе с бюджетным кризисом не увенчаются успехом, и он распространится за пределы Греции и накроет мировые финансовые рынки, конечно, верно. Так исторически сложилось, что в неспокойные времена золото является одним из самых надежных средств сбережений. Однако тут есть одно обстоятельство, на которое хотелось, чтобы вы обратили внимание, прежде броситесь покупать слитки, монеты и акции золотодобывающих компаний. Бывают периоды, когда цена на металл живет своей жизнь, поскольку он помимо прочего является еще спекулятивным товаром. Поэтому, подорожание золота нельзя ставить в строгую зависимость от кризисных явлений на финансовых рынках.
ЕС на игле: план финансового спасения не решает главных проблем
Спасители ЕС от кризиса признали очевидное. Глава Европейского департамента МВФ Марек Белка заявил накануне, что пакет помощи для борьбы с европейским бюджетным кризисом является лишь промежуточной мерой с целью успокоить рынки. «Я, конечно, не рассматриваю это (помощь) как долгосрочное решение, панацею для разрешения европейских проблем. Это в своем роде морфий, который стабилизирует состояние пациента. Настоящее лекарство и лечение еще впереди».
Напомню, в ночь на понедельник европейские лидеры договорились о создании фонда помощи в 750 млн. евро (почти $1 млрд.) странам, оказавшимся под прицелом спекулянтов, чьи действия привели к росту стоимости обслуживания суверенных кредитов и поставили под угрозу финансовую стабильность единой Европы. Структура антикризисного пакета, рассчитанного на три года, выглядит следующим образом: гарантии по кредитам на 440 млрд евро предоставят правительства Евросюза, 60 млрд будет выделено из кризисного фонда ЕС и 250 млрд даст МВФ. Кроме того Европейский Центробанк приступит к выкупу суверенных и корпоративных облигаций членов ЕС с целью снизить стоимость их обслуживания. Читать дальше
У торговых роботов сдали нервы и биржи рухнули
Финансовые регуляторы США приступили к изучению вчерашних аномальных явлений на биржевых площадках. Сокрушительное падение индексов, за которым последовал не менее впечатляющий отскок, связывают не только с реакцией инвесторов на бюджетные проблемы Евросоюза, но и с возможным компьютерным сбоем либо ошибкой трейдера. Однако, похоже, решающее слово все же сказали технологии: масштабы распродаж инвесторов были в значительной степени усилены высокочастотными сделками, совершаемыми торговыми роботами. По некоторым расчетам, потери капитализации американского фондового рынка в течение дня составляли до $ 1 трлн.
Американские индексы в страхе упали и отжались
В четверг на американских биржах в течение большей части торгового дня царила паника, которая напомнила атмосферу двухлетней давности. Dow Jones Industrial Average рухнул почти на 1 тыс пунктов (около 9%), однако за час до завершения торгов сумел сократить потери более, чем на половину, закрывшись на уровне 10520 пунктов. В итоге за день он опустился на 3,2%.
Аналогичные зигзаги рисовали о другие индексы. Nasdaq упал за день на 3,44%, а потери S&P 500 составили 3,24%. Причем, они сумели закрыться выше своих 200- дневных скользящих средних линий цены, что является положительным моментом. С другой стороны индексы потеряли важные уровни поддержки. В частности, для S&P 500 таким уровнем служила восходящая линия тренда, берущая начало в марте прошлого года. Тогда рынок, нащупав дно после многомесячного падения, уверено пошел вверх. За это время цена лишь однажды коснулась этой линии. Читать дальше
В кризисе снова винят рейтинговые агентства
В то время как на улицах Афин продолжаются протесты и столкновения с полицией в связи с планами правительства осуществить ряд архи непопулярных мер (см. предыдущие посты) в обмен на предоставление стране 110 млрд евро, представители Евросоюза задаются вопросами по поводу объективности и ответственности рейтинговых агентств при вынесении своих кредитных оценок.
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в четверг в резкой форме обвинил рейтинговые агентства в нагнетании ситуации вокруг финансовых проблем Греции. Ранее комиссар по вопросам реформированию финансового сектора Мишель Барнье (Michel Barnier) заявил членам Европарламента, что был удивлен столь быстрым снижением кредитного рейтинга Греции, и что, настало время для введения мер дополнительного регулирования деятельности рейтинговых агентств. Читать дальше
На рынке коррекция. Cлушаем биржевой рэп
Опасения по поводу того, что бюджетные проблемы в Европе не решить лишь выделением 110 млрд евро Греции, стали основной причиной падения рынков по всему миру. Так, вчера S&P500 потерял 2,4%, Dow – почти 2%, Nasdaq пережил крупнейшее падение с февраля (3%).
Цена фьючерса на нефть на Нью-йоркской товарной бирже с поставками 10 июня снизилась до $82,3 на 9:40 по Москве. За сутки нефть подешевела на 4%, что не могло сказаться и на российских индексах – ММВБ потерял почти 3%. RTSI – всего 0,79% (поскольку котируется в долларах, а американская валюта при падании рынков сейчас идет в рост). Читать дальше
Экономика Китая рухнет через несколько месяцев
Марк Фабер, известный инвестор и любитель смелых прогнозов, заявил в интервью Bloomberg, что через 9-12 месяцев китайскую экономику ожидает замедление, а может, и крах, поскольку снижение рынков акций и сырьевых товаров приведет к сдуванию пузыря и на рынке недвижимости.
Напомню, что главный фондовый индекс страны Shanghai Composite Index с начала года снизился на 12% главным образом из-за политики властей, направленной на сокращение кредитования для предотвращения спекулятивного роста цен на рынке недвижимости. Вчера центробанк страны с этой же целью в третий раз в этом году повысил требования к резервированию банков. Читать дальше